Как создать дополнительный финансовый счет

Чтобы вести учет денежных средств, в Poster для каждого заведения созданы три обязательных счета: наличный, безналичный и счет для инкассаций.

Денежный ящик — это счет, на который автоматически попадает выручка от заказов, которые оплатили наличными.

На расчетный счет попадает выручка от чеков, которые оплатили банковской картой через платежный терминал.

Сейф — это счет для инкассации наличных средств. При инкассации выручка за день перемещается между счетами «Денежный ящик» → «Сейф», а на счете «Денежный ящик» остаются разменные деньги или 0.

Все эти счета привязаны к заведению. Наличная и безналичная выручка и суммы инкассаций будут автоматически попадать на счета после закрытия кассовой смены.

Чтобы создать дополнительный денежный счет:

  1. Откройте вкладку Финансы  Счета в админ-панели.
  2. Нажмите кнопку Добавить.
  3. Напишите название счета.
  4. Выберите валюту и тип счета: безналичный счет, банковская карта или наличные.
  5. В поле Начальный баланс укажите остаток денег на счете на текущий момент.
  6. Нажмите Сохранить.

☝ Чтобы после закрытия кассовой смены выручка от продаж зачислялась на дополнительные счета, не забудьте привязать их к заведению.

Для этого откройте вкладку Доступ → Заведения, рядом с нужным заведением нажмите Ред. и в блоке Финансы сопоставьте безналичный, наличный и счет для инкассации со счетами, которые вы создали.

☝️ Если удалить счет, транзакции по нему будут перемещены в корзину.

Чтобы вести учет расходов, доходов и переводов между счетами, добавьте категории транзакций.