Як створити додатковий фінансовий рахунок

Щоб вести облік коштів, у Poster для кожного закладу створено три обов’язкові рахунки: готівковий, безготівковий та рахунок для інкасацій.

Грошовий ящик — це рахунок, на який автоматично потрапляє виручка від замовлень, які сплатили готівкою.

На розрахунковий рахунок потрапляє виторг від чеків, які сплатили банківською карткою через платіжний термінал.

Сейф – це рахунок для інкасації готівки. При інкасації виручка за день переміщається між рахунками «Грошовий ящик» → «Сейф», а на рахунку «Грошовий ящик» залишаються розмінні гроші або 0.

Усі ці рахунки прив’язані до закладу. Готівкова та безготівкова виручка та суми інкасацій автоматично потраплятимуть на рахунки після закриття касової зміни.

Щоб створити додатковий грошовий рахунок:

  1.      Відкрийте вкладку Фінанси → Рахунки в адмін-панелі.
  2.      Натисніть кнопку Додати.
  3.      Напишіть назву рахунку.
  4.      Виберіть валюту та тип рахунку: безготівковий рахунок, банківську картку або готівку.
  5.      У полі Початковий баланс вкажіть залишок грошей на рахунку на поточний момент.
  6.      Натисніть Зберегти.

☝ Щоб після закриття касової зміни виторг від продажів зараховувався на додаткові рахунки, не забудьте прив’язати їх до закладу.

Для цього відкрийте вкладку Доступ → Заклади, поряд із потрібним закладом натисніть Ред. та у блоці Фінанси співставте безготівковий, готівковий та рахунок для інкасації з рахунками, які ви створили.

☝️ Якщо видалити рахунок, транзакції по ньому будуть переміщені в кошик.

Щоб вести облік витрат, доходів та переказів між рахунками, додайте категорії транзакцій.